Trading settimanale Stock Option 8211 4 consigli che dovreste sapere Sei interessato a imparare come si può negoziare opzioni settimanali Beh, ho una grande guida per voi per aiutarvi a essere in grado di farlo. Tuttavia, prima di farlo, assicuratevi di leggere i suggerimenti di seguito e quindi fare clic qui per accedere e leggere il vostro rapporto libero. sono disponibili su tutte le solite azioni e indici, come ad esempio il SampP 500 Index (SPX) opzioni settimanali, insieme con i principali exchange-traded funds (ETF), come ad esempio il Financial Select Spider XLF. opzioni settimanali sono disponibili su alcuni dei titoli più diffusamente negoziati, come anche, include Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM), e JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). L'elenco delle azioni e futures, che sono negoziati regolarmente cambiare. Informazioni relative alla disponibilità sono elencati sul sito web CBOE. Trading di opzioni settimanali Consigli compravendita opzioni settimanali, quando siete alla ricerca di un movimento di breve termine, una negoziazione di strumenti finanziari opzioni settimanali hanno molti vantaggi. Le opzioni hanno una durata più breve di opzioni standard che scadono ogni 3 ° Venerdì del mese. Brevi opzioni datati costerà meno di opzioni a più lunga scadenza, perché c'è meno valore del tempo che spinge in genere il prezzo di un'opzione. Si dovrebbe negoziare opzioni settimanali, quando siete alla ricerca di movimenti a breve termine in un mercato. Utilizzare le opzioni settimanali per sfruttare la volatilità intorno a un rilascio evento economico o guadagni opzioni settimanale può essere specificamente prezioso intorno economica rilasci di dati o guadagni rilasci. Poiché è possibile mantenere il vostro premio al minimo, there8217s probabilmente c'è modo migliore per massimizzare la potenza o la leva finanziaria entro il opzioni generiche arena. Commercio opzioni settimanali quando si ha bisogno di coprire il vostro portafoglio Se si dispone di un portafoglio di azioni e opzioni si potrebbe essere in grado di compensare in parte l'esposizione con le opzioni settimanali. È possibile acquistare l'assicurazione o la protezione a breve termine per le scorte. Imparare a scambi opzioni settimanale gratuito relazione approfondita ti insegna i 9 migliori strategie di trading Il costo sarà basso rispetto alle opzioni standard con più di una settimana alla scadenza. Inoltre, per coprire l'esposizione al mercato è possibile acquistare mette settimanali sui principali indici per compensare le perdite potenziali sul portafoglio. Generare reddito a breve termine con la vendita di chiamate coperte È anche possibile vendere le chiamate coperto su weekly8217s. Anche se il reddito si riceve sarà meno di un opzione a lungo termine, il tempo di attesa fino alla scadenza sarà molto più breve. Opzioni settimanali Specifiche Il Consiglio di Options Exchange di Chicago offre tre diversi tipi di opzioni settimanali, insieme ai dati insediamento settimanale e le informazioni di interesse volumeopen. Alcune delle opzioni che offriamo hanno insediamenti del mattino, mentre altri offrono insediamento PM. opzioni settimanali sono scambiati utilizzando le funzioni di esercizio in stile americano, che rendono quindi esercitabili in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Sulla scadenza, l'acquirente ha il diritto ma non l'obbligo di ricevere il sottostante. La liquidità sulle opzioni settimanali è robusto, con il volume medio settimanale per le nuove opzioni settimanali crescenti sopra 300.000 contratti dal novembre 2010. Le opzioni settimanali bordo Se volete conoscere tutti i modi su come il commercio opzioni settimanali con successo, abbiamo una mia rapida avviare opzioni settimanale eBook che è possibile scaricare gratuitamente. tempo It8217s per voi di smettere seduto in disparte che vogliono a tutti i soldi si può fare e iniziare ad imparare e capire come fare le opzioni settimanali denaro di trading. We8217ll mostrerà come. Imparare a scambi opzioni settimanale gratuito relazione approfondita si insegna il 9 migliore opzione di scambio strategiesCall Trading Esempio Esempio di opzioni call Trading: opzioni call Trading è molto più redditizio di scorte solo di negoziazione, e la sua molto più facile che la maggior parte della gente pensa, così lascia guardare un semplice esempio un'opzione call di trading. Call Option Trading Esempio: Supponiamo YHOO è a 40 e si pensa il suo prezzo sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane. Un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO magazzino a 40 e venderlo in poche settimane, quando si va a 50. Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto 100 quote di azioni in poche settimane si farebbe riceverà 5.000 per 1.000 profitto e un ritorno 25. Mentre un ritorno 25 è un fantastico ritorno in una borsa commercio, continuate a leggere e scoprire come opzioni call negoziazione in YHOO potrebbe dare un ritorno di 400 su un investimento analogo Come trasformare 4.000 in 20.000: Con il commercio opzione call, i rendimenti straordinari sono possibili quando si sa per certo che un prezzo del titolo si muove molto in un breve periodo di tempo. (Per un esempio, vedere le opzioni 100K Challenge) Iniziamo da trading contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo (YHOO) con un prezzo di esercizio di 40 che scade tra due mesi. Per rendere le cose facili da capire, lascia supporre che questa opzione chiamata è stata al prezzo di 2,00 dollari per azione, che costerebbe 200 per contratto dal momento che ogni contratto di opzione copre 100 azioni. Così, quando si vede il prezzo di un'opzione è 2,00, è necessario pensare 200 per contratto. opzione di una chiamata di negoziazione o l'acquisto su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì del mese di scadenza. Quando YHOO va a 50, il nostro call option per acquistare YHOO ad un prezzo di esercizio di 40 avrà un prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto. Perché 10 chiederti perché hai il diritto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve essere la pena 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o ha un valore intrinseco 10. Opzione call Payoff Diagramma Così quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e lo ha venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un investimento di 200 - Quello è un ritorno di 400. Nell'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una opzione call YHOO invece di comprare le 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprare 20 contratti ( 4,00020020 chiamata contratti di opzione) e li avremmo venduti per 20.000 per un profitto di 16.000. Opzioni di chiamata Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese, ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per le azioni e indici più popolari. Chiama Trading Opzioni Suggerimento: Si noti inoltre che nella maggior parte dei opzioni call statunitensi sono noti come opzioni in stile americano. Questo significa che si possono esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Al contrario, le opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call alla data di scadenza call e put Option Trading Suggerimento: Infine, nota dal grafico sottostante che il principale vantaggio che chiamano opzioni hanno oltre opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino a 1.000 dollari per azione, allora queste YHOO 40 opzioni call sarebbero in denaro 960 Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può andare verso il basso è a 0. quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Cosa succede alle opzioni di chiamata se YHOO doesnt salire a 50 e va solo a 45 Se il prezzo del YHOO supera 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money del 5 e può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 utile per azione. Naturalmente, non dovete vendere subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora non dovete venderli. Dal momento che tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 (5 x 100 azioni - 200 di costo). Ancora non è troppo malandato, eh Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e solo rimane intorno 40 Ora, se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per le prossime settimane, allora l'opzione sarà al-the - soldi e alla fine scadere senza valore. Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 sul mercato aperto. In questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che pagato per il un'opzione. Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e scende a 35 Ora d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione. Quello è dove la vostra opzione chiamata utile dal momento che non hanno l'obbligo di acquistare le azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scade senza valore. Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la vostra opzione call. Tip Importante - Si noti che è non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale. È per questo che la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. Si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro titoli preferiti. Ricordate sempre che in modo per voi di acquistare questa opzione YHOO Ottobre 40 chiamata, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata. La gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono (altrettanto fortemente) che il prezzo scenderà. Uno di voi sarà a destra e l'altro sarà sbagliato. Si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call. Il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costò l'acquirente a pagamento (2 euro per azione o 200 per contratto nel nostro esempio), guadagnando una compensazione per vendere la facoltà di richiedere il titolo lontano da lui, se si chiude prezzo delle azioni al di sopra del prezzo d'esercizio. Torneremo su questo argomento in un po '. La seconda cosa che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo entro una certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo entro una certa data. Si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il brodo (vendere) a qualcuno. Ecco i primi 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di effettuare la prima commercio vero e proprio: 2 strategie per fare Consegne straordinarie con opzioni di Apple Non è facile per fare soldi sul mercato in questi giorni, almeno con gli investimenti tradizionali. Nella mia mente, la grande eccezione riguarda le opzioni di trading su Apple (NASDAQ: AAPL). Sono un dado di opzioni. Ho scambiato opzioni praticamente ogni giorno il mercato è stato aperto per 30 anni. Sono convinto che se si riesce a capire se un titolo è guidato in una particolare direzione o in un'altra, è possibile effettuare i rendimenti straordinari con le opzioni. Il problema, naturalmente, è nel ritenere che titolo sottostante o ETF il cui orientamento futuro si può contare su con una certa sicurezza. Per la maggior parte dei miei anni di investimento, ho usato il monitoraggio magazzino SampP 500 (NYSEArca: SPY) come il mio preferito sottostante perché ho solo la tendenza generale del mercato di cui preoccuparsi. Almeno io sto isolato dai capricci (buona o cattiva notizia) che causano periodicamente uno stock Companys a sparare all'impazzata in una direzione o l'altra. Anche con SPY, non ho mai trovato un modo affidabile per prevedere ciò che il mercato farà nel breve periodo. C'è un grande piatto di indicatori tecnologici tra cui scegliere, e molti sono proprio un bel po 'di tempo. Tranne quando theyre sbagliato. E sono assolutamente sbagliato almeno parte del tempo. Dal momento che le opzioni sono un investimento leveraged, quando si sbaglia, le perdite possono essere sconcertante. Ho imparato a non dipende da indicatori tecnologici per aiutare a prendere decisioni di investimento opzione a breve termine. Invece, presumo non ho idea di quale direzione il mercato è guidato e cercare di stabilire le posizioni di opzioni che sono neutrali, almeno per Moderate variazioni nei prezzi di mercato. In tempi in cui la volatilità effettiva è inferiore alla volatilità implicita delle opzioni, lo faccio molto bene, e quando la volatilità attuale è maggiore di volatilità implicita (come è stato nel mese di giugno e luglio di quest'anno), di solito perdere denaro. Per tutta la vita investire, ho cercato una società il cui tasso di crescita (sia storico e proiettato) è superiore al suo rapporto priceearnings (PE). Tali aziende sono estremamente difficili da trovare. Se siete fortunati abbastanza per identificare uno, a mio parere, avete scoperto il nirvana. Il prezzo delle azioni di lungo periodo alla fine dovrebbe muoversi verso l'alto. Se si sente molto fiducioso che i prezzi più elevati sono probabili, si può fare un fascio utilizzando le opzioni. Apple sembra essere l'idea migliore corrente là fuori. L'azienda ha costantemente fornito indicazioni che è in definitiva dimostrato di essere ben al di sotto i risultati reali, a volte ridicolmente sotto i risultati effettivi. Ma anche questa guida conservativa indica un tasso di crescita che è notevolmente maggiore di rapporto AAPLs PE. In solo due delle ultime 35 trimestri, AAPL ha deluso le aspettative degli analisti di utili (e entrambe le volte, il titolo è stato martellato). Ma nel corso di questi quasi nove anni di annunci, l'azienda non ha mai mancato di raggiungere il suo propria guida. Così, quando che i punti di orientamento a un tasso di crescita che è di gran lunga superiore al suo rapporto del PE, si ha una situazione in cui la tendenza a lungo termine dovrebbe essere positivo. In breve, si tratta di qualcosa che si può scommettere su, almeno a mio parere. Strategia 1: Multiple Calendar Spread: Se riesco a trovare una società mi sento fiducioso è diretto superiore (come AAPL), la mia strategia preferita è quella di acquistare il calendario si estende a diversi prezzi di esercizio diversi, alcuni sopra e un po 'al di sotto del prezzo delle azioni, ma molti più spread sono a scioperi che sono superiori al prezzo del titolo. Compro opzioni mensili con uno o due mesi di vita residua e vendo Weeklys contro di loro. Non importa se si utilizza mette o chiamate perché (al contrario di quanto l'intuizione imporrebbe), il grafico del profilo di rischio è identico per entrambe le put e call - con spread di calendario, il prezzo di esercizio è l'unica variabile che determina se la diffusione è rialzista o ribassista. Di solito, io uso mette per il calendario si diffonde per i colpi al di sotto del prezzo delle azioni e chiede che per il calendario si diffonde per i colpi al di sopra del prezzo delle azioni, ma che è perché è più facile da stendere su una opzione settimanale e nella prossima settimana con out-of the-money opzioni (migliori prezzi commerciali sono di solito disponibili). Per AAPL, di solito iniziano la settimana con uno spread di calendario ad uno sciopero al di sotto del prezzo delle azioni, un at-the-money diffusione, e fino a quattro calendario diffonde a scioperi che sono 5, 10, e 15, e 20 al di sopra della prezzo delle azioni. Se, durante la settimana, lo stock si muove di circa 10 superiore, vorrei chiudere (vendere) la diffusione più basso-strike e sostituirlo con uno spread a uno sciopero che è 5 superiore alla massima diffusione ho posseduto (e viceversa se il titolo è passato inferiore di circa 10). Questo rende per un sacco di negoziazione, ma i risultati sono di solito vale la pena. Questi spread di calendario sono quasi sempre theta positivo. In altre parole, il tasso di decadimento per il breve Weeklys è maggiore del tasso di decadimento per le lunghe opzioni mensili in modo da fare soldi ogni giorno che lo stock rimane piatto. Quando il brodo riesce a muoversi verso l'alto, questa combinazione di spread di calendario in grado di fornire rendimenti eccezionali. Nelle ultime quattro settimane, un periodo di tempo in cui AAPL sparato da 13,3, il mio portafoglio ha guadagnato 357 in termini di valore (dopo le commissioni, naturalmente). Ho scritto un po 'di report che mostra ogni commercio che ho fatto e le posizioni reali che ho avuto nel conto ogni Venerdì qui. E 'un po' noioso da leggere il rapporto completo (ho fatto un totale di 50 mestieri), ma si fa notare esattamente come funziona questa strategia quando il mercato si muove più alto. Strategia 2: Long-Term verticale chiamata spread: Un fatto molto interessante su AAPL è che dal momento che il crollo del mercato alla fine del 2008, non c'è stato un singolo periodo di sei mesi di tempo in cui il prezzo di AAPL era meno alla fine del periodo di sei mesi di quanto non fosse all'inizio di quel periodo. È vero, il magazzino caduto a circa 100 dalla sua alta raggiunta solo dopo l'annuncio aprile 2012 guadagni, ma ha ora più che recuperato tutta quella perdita e si è trasferito molto più alta (e non abbiamo ancora raggiunto la soglia di sei mesi). Per ripetere, per gli ultimi 3 anni, non c'è mai stato un periodo di sei mesi, quando AAPL era inferiore al termine dei sei mesi, rispetto all'inizio di quel tratto. Pensaci. Se si potesse contare su quel modello di continuare, sarebbe possibile fare un singolo commercio opzione, aspettare sei mesi, e si aspettano di fare un bel guadagno. Nel giugno di quest'anno, quando AAPL é scambiata circa 575, ho comprato (nel mio conto fiduciario di beneficenza famiglia), un gran numero di chiamate verticale si estende su AAPL. Ho comprato AAPL 550 chiamate che scadrà il 18 gennaio 2013, (circa 7 mesi di distanza) e venduto AAPL 600 chiamate con la stessa data di scadenza. Ho pagato poco meno di 24 per la diffusione verticale (2400 per contratto). Se, sette mesi più tardi, AAPL era a qualsiasi prezzo superiore a 600, sarei in grado di vendere la diffusione esattamente 50 (5000 per contratto). Se AAPL non era salito, ed era solo al prezzo corrente (575), lo spread sarebbe un valore di 25, e vorrei ancora fare un piccolo guadagno. Naturalmente, da quel momento, AAPL è spostato molto più elevato. Ora sono in una posizione in cui lo stock potrebbe scendere di oltre il 60 una quota tra oggi e il 18 gennaio 2013, e sarò ancora raddoppiare i miei soldi. La sua una bella sensazione di avere. Ho comprato spread verticali simili quasi ogni settimana da quel momento, ogni volta scommettendo che AAPL sarà almeno leggermente più alto in sei mesi di quello che è oggi, e la maggior parte del tempo, ho potuto contare sulla raddoppiare i miei soldi se che finisce per essere il caso. Mentre scrivo questo, AAPL è scambiato a 663. Si può acquistare uno spread verticale chiamata nella serie feb-13, che scadono il 13 febbraio 2013, circa sei mesi da oggi. Se si è scelto lo sciopero 635 come posizione lunga e il 685 sciopero come posizione corta, la diffusione verticale costerebbe solo circa 25 (2500 per la diffusione, più le commissioni di circa 2,50, almeno a mio broker). Se AAPL chiude a qualsiasi prezzo sopra 685 il 13 febbraio, si dovrebbe raddoppiare i vostri soldi. Se AAPL è esattamente dove si trova oggi (663), il 13 febbraio, la chiamata 685 sarebbe scaduto senza valore e si potrebbe vendere la vostra 635 chiamate per 28, facendo un piccolo guadagno (300, al netto delle commissioni). Una cosa semplice di questa diffusione è che si posiziona oggi e semplicemente non fare nulla fino a febbraio, e anche allora, se lo stock è finita 685, si può ancora fare nulla, e la vostra diffusione sarà esercitato per voi dal vostro broker, e si avrà esattamente 5.000 (al netto delle commissioni) per ogni diffusione è stato inserito. L'acquisto di questa diffusione verticale per 2500 ti dà l'equivalente di 100 azioni di AAPL, che costerebbe 66.300 per acquistare sul mercato aperto. L'unico inconveniente per l'acquisto opzioni è che il guadagno è limitato a 100. La maggior parte delle persone possono vivere con questo difetto. Se i 100 azioni di stock è aumentato da 10 (a 673), assumendo che ha avuto un ricambio 66.300 per investire in 100 azioni di AAPL, si dovrebbe guadagnare 1.000, o circa 1,5 per il vostro denaro. Con le opzioni diffondono, si dovrebbe continuare a ricevere 3.800 (la differenza tra 673 e 635 x 100) per un guadagno di 1.300, o più di 50 sul vostro investimento di 2.500. Con i numeri come questi, continua a sorprendere me che la maggior parte delle persone evitano opzioni perché sono troppo rischioso. Credo che sia soprattutto un caso di persone proprio non li comprensione. Continuo ad amare entrambi i prodotti AAPLs e le sue prospettive, e si aspettano di investire ancora di più utilizzando queste due strategie finché non succede qualcosa che mi facesse dubbio né i loro prodotti o prospettive. Immagino Ho almeno sei mesi prima che ciò accada, probabilmente molto di più. Disclosure: Io sono molto AAPL. SPIARE. Ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni. Non si ricevono una compensazione per esso (diverso da Seeking Alpha). Non ho alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente articolo. Leggi tutto l'articolo
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